2020年9月7日，公用集團第一次通過視頻會議的形式進行了資金分析專題會議匯報。公用集團董事長及財務總監(jiān)出席會議，公用本部財務部及權屬公司財務部全體成員參加會議。

專題會議中各公司首先對2020年資金預算綜述，分別對經營性活動產生的現金流、投資活動產生的現金流、籌資活動產生的現金流以及未來6個月的預算數據的整體分析。第二項是對各公司現金流的具體分析，其中經營性現金流從水務環(huán)境中的污水處理和新能源數據進行分析。然后匯報了各公司在投資性現金流出中在建續(xù)建項目的工程情況。在籌融資方面各公司介紹了其相應的融資品種及成本，以及未來兩個月放款情況及合作金融機構。并且各公司對未來的融資計劃進行了規(guī)劃。

   第三項內容是對公司重點財務數據簡析，匯報了截止到目前公司的利潤情況及上年的同期數據，通過同比差額體現出經營情況的變化。第四項內容是“兩金”占用及應付款項情況，對庫存中原材料、庫存商品和工程施工的使用情況進行了數據分析，應收款項和應付款項匯報摘取了各版塊的前五名進行分析。最后各公司對銀企直聯、賬戶清理現狀及重點工作、亮點工作等工作中遇到的問題以及下一步工作計劃進行匯報。

這次的資金分析專題會議匯報，旨在總結過去，計劃未來，同時激發(fā)各公司財務人員的工作熱情，秉承忠于夢想，腳踏實地的理想信念與工作作風。